Locação | Como ajustar o saldo da conta bancária no sistema?

O ajuste de saldo é uma tarefa muito importante na administração financeira de uma empresa. Ele garante que o saldo das contas bancárias registradas no sistema esteja igual ao saldo do banco, evitando erros e mantendo a transparência das informações.

É comum que pequenas diferenças surjam entre o saldo do banco e o saldo registrado no sistema, devido a erros de digitação, atrasos em depósitos ou outras razões. Por isso, é fundamental que sejam realizados ajustes de saldo periodicamente, para manter tudo em ordem.

♦ Confira a seguir: 

- Como identificar saldos e o valor que precisa ser corrigido;

- Como ajustar o saldo da conta bancária no sistema;

- Como zerar o saldo da conta bancária no sistema.

♦ Identificando saldos

O primeiro passo é verificar o saldo atual da sua conta bancária no site ou aplicativo do banco, pois essa é a informação principal para realizar o ajuste.

Em seguida, confira o saldo da mesma conta no Kenlo Locação:

1. Acesse o menu "Empresa" > "Contas bancárias":
   
   
2. Ao lado direito da tela, identifique a conta bancária e o saldo considerado pelo sistema. Esse saldo é referente as receitas e despesas liquidadas no sistema até a data do dia anterior.
   
   

Para ajustar o saldo das contas bancárias no Kenlo Locação, é importante comparar o saldo da instituição bancária com o saldo do sistema. Se houver diferenças, é necessário fazer um lançamento no sistema para ajustar o saldo. Confira abaixo dois exemplos de como fazer:

Exemplo 1:

Saldo na instituição bancária: R$ 15.897,36
Saldo no Kenlo Locação: R$ 12.879,00
Diferença: R$ 3.018,36

Neste caso, o saldo do banco é maior que o saldo do sistema. Para ajustar, é preciso lançar uma entrada com a diferença de valor entre os saldos, fazendo com que os valores fiquem iguais.

Exemplo 2:

Saldo na instituição bancária: R$ 12.879,00
Saldo no Kenlo Locação: R$ 15.897,36
Diferença: -R$ 3.018,36

Neste caso, o saldo do banco é menor que o saldo do sistema. Para ajustar, é preciso lançar uma saída com a diferença de valor entre os saldos, fazendo com que os valores fiquem iguais.

♦ Ajustando o saldo da conta no sistema. 

Após identificar o valor a ser lançado no sistema: 

1. Acesse o menu "Financeiro" e clique na opção de "Movimentações bancárias":
   
   
2. Caso precise lançar uma entrada no sistema, clique em "Nova receita". Caso precise lançar uma saída, clique em "Nova despesa" > "Nova despesa".
   
   
3. No campo de vencimento, insira a data atual e, na opção de fornecedor, escolha "Fornecedor exemplo".
   
   
4. Selecione a categoria mais apropriada para o lançamento (nós sugerimos a categoria "2.7.60 Outros de tarifas bancárias").  No campo de complemento, você pode especificar que se trata de um ajuste de saldo e inserir a diferença entre os saldos no campo de valor.
   
   
5. Siga até "Mais campos" e selecione a conta bancária que será ajustada:
   
   
6. Selecione a opção "Já foi pago" e preencha a data em que o ajuste deve ser considerado. Depois, clique em "Lançar" para concluir o processo.
   
   

Após concluir o lançamento, a transação será registrada e liquidada nas movimentações bancárias do sistema. Para conferir o novo saldo da conta:

1. Acesse o menu "Empresa" > "Contas bancárias":
   
   
2. Confira o novo saldo da conta bancária ao lado direito da tela.
   
   

♦ Zerando o saldo de contas no sistema.

Para zerar o saldo de uma conta no sistema, basta lançar uma receita ou despesa com o mesmo valor do saldo já registrado no sistema. Para fazer isso, siga os mesmos passos descritos anteriormente e preencha o valor com o montante necessário para equilibrar a conta.

Certifique-se de selecionar a opção correta de entrada ou saída, de acordo com a diferença entre o saldo do banco e do sistema, e seguir os demais procedimentos até o lançamento ser concluído. Uma vez que o lançamento é feito e liquidado em movimentações bancárias, você poderá conferir o novo saldo da conta acessando a tela de contas bancárias.