Locação | Como fazer Conciliação Bancária?

♦ Importando o extrato bancário no sistema.

1. Acesse o menu "Financeiro" > "Conciliação Bancaria":
   
   
2. Ao abrir a tela de conciliação, você irá processar o extrato da sua conta no sistema na opção "Processar arquivo".
   
   
   ⚠️Observação: o extrato da conta deve ser baixado no internet banking da sua instituição a bancária. 
3. Buque pelo arquivo em seu computador e, caso possua mais de uma conta bancária, selecione aquela em que realizará a conciliação:
   
   ⚠️Observação:
   - Os arquivos compatíveis com o sistema são nos formatos: "OFC", "OFX", "RET" 
4. Após processar o arquivo do banco, você visualizará todas as movimentações distribuídas em duas listas (colunas):
   
   - Na instituição bancária: serão listadas as movimentações que realizadas no banco (que vieram no arquivo);
   - No software: serão listadas as movimentações realizadas no sistema.
   
   
5. Assim você terá uma visão mútua dos lançamentos realizados no banco e no sistema, facilitando a conciliação e os ajustes que precisam ser realizados. Ao final da conciliação é importante que o saldo de ambas as colunas seja o mesmo, indicando que o processo foi realizado de forma correta.
   
   

♦ Aplicando ajustes na conciliação bancária.

Quando uma movimentação estiver lançada na coluna da "Instituição bancária" e não estiver replicada na coluna do "Software", você poderá realizar algumas ações:

1. A primeira delas é realizar a busca pela despesa. Ao passar o mouse sobre o lançamento, clique no ícone de ? e busque pelo valor ou nome da despesa, caso o lançamento tenha sido realizado no software, será apresentado e poderá ser utilizado para correção do dia.
   
   
2. Ao realizar esse processo, o sistema irá liquidar automaticamente a despesa e a movimentação bancária será conciliada:
   
   
3. A segunda opção é realizar um "novo lançamento", caso a despesa não esteja previamente lançada no sistema. Ao passar o mouse sobre a movimentação bancária, você poderá visualizar o ? onde é possível realizar um lançamento rápido da receita ou despesa no software.
   
   
4. Ao realizar esse processo, o sistema irá gerar e liquidar automaticamente a despesa na coluna do software e o seu dia estará conciliado:
   
   
5. Ao finalizar todos os ajustes, o quadro de "lançamentos em...." deve apresentar o total de créditos e débitos do período conciliado, além do saldo inicial e final da conta.
   
   

? Dica:

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