Novo Locação l Como gerenciar e alterar categorias no Plano de Contas

♦ Categorias do plano de contas

Existem três categorias principais no plano de contas: Receitas, Despesas e Transitórias. 

• Receitas: Esta categoria abrange todas as entradas de valores que a imobiliária recebe como lucro, como taxas de administração e locação, comissões de vendas, entre outros. É importante separar as receitas por tipo, de modo a obter uma visão clara do fluxo financeiro da imobiliária em cada área.
  
  

• Despesas: Esta categoria engloba todas as saídas de valores da imobiliária, como salários, contas de luz, água, e telefone da empresa. É essencial separar as despesas por tipo, para controlar os gastos e identificar áreas onde é possível reduzir custos.
  
  

• Transitórias: Esta categoria inclui valores que "transitam" pelo caixa da imobiliária, como aluguéis, IPTU e condomínios recebidos dos inquilinos e repassados aos proprietários. Esses valores não são considerados nem despesas nem receitas da imobiliária.
  
  

É importante lembrar que, embora possam variar de acordo com as particularidades de cada negócio, essas categorias são fundamentais para manter uma organização financeira eficiente. Além disso, é preciso ter atenção às categorias adicionadas, pois o sistema pode ter algumas limitações para edição, e algumas categorias, depois de usadas, não poderão ser excluídas.
 

♦ Como personalizar categorias com segurança

É importante destacar que, ao adicionar novas categorias no plano de contas do Kenlo Locação, é fundamental ter cuidado para evitar duplicidade ou inconsistência nas informações. Além disso, é importante lembrar que as categorias adicionadas não podem ser excluídas após o uso. Por isso, é recomendado realizar uma análise cuidadosa antes de adicionar uma nova categoria, garantindo a organização e integridade dos dados financeiros da imobiliária

1. Para acessar o plano de contas, passe o mouse sobre as iniciais do seu usuário no canto superior direito da tela, acesse o menu "Empresa" e clique em "Plano de Contas"
   
   
2. Siga até o canto direito da tela e clique em "Nova categoria", caso queira incluir uma nova opção além de "Receitas", "Despesas" e "Transitórias":
   
   
   
3. Preencha o nome da categoria e clique em "Criar categoria":
   
   
   
4. Feito isso, você poderá criar os "Itens" que irão compor essa nova categoria do seu plano de contas:
   
   
5. Após criar o "Item", você poderá criar os "Subitens":
   
   

Esses passos permitirão que você personalize sua visão do Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), mantendo a clareza e a organização dos dados financeiros da sua imobiliária.

♦ Lembre-se:

• Receitas: Correspondem a todo o valor que entra no caixa da imobiliária. Essas entradas devem ser classificadas na conta 1 do plano de contas.

• Despesas: Referem-se a todos os valores que saem do caixa da imobiliária. Essas saídas devem ser alocadas na conta 2.

• Contas Transitórias: São movimentações temporárias que passam pelo caixa da imobiliária, como repasses a proprietários ou pagamentos de serviços administrados. Essas movimentações devem ser registradas na conta 3.

  • Importante: Se a movimentação resulta em um valor que permanece na imobiliária, ela deve ser classificada como receita e registrada na conta 1.

Para garantir a correta estruturação do plano de contas, é essencial que todas as novas categorias sigam essa configuração, com receitas na conta 1, despesas na conta 2 e contas transitórias na conta 3. Isso assegura que os dados financeiros estejam organizados de forma clara e precisa.

 Dica:

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