Confira abaixo o gerar relatório de repasses por banco.

1. Acesse o Menu lateral > Despesas > Repasses

2. No ícone da impressora disponível no lado superior direito, clique na opção "Repasses por Banco".

3. O sistema abrirá uma tela de filtros, na qual você poderá selecionar o período desejado. Também é possível aplicar um filtro para visualizar os repasses de um proprietário específico. Se o seu plano incluir a ferramenta de filiais, você poderá também aplicar um filtro para analisar exclusivamente uma filial desejada. Em 'Mais Opções', você tem a flexibilidade de escolher o status que deseja analisar, seja pendente, já pago, ou aqueles com cheques a compensar. Após isso só clicar em Visualizar.

Observação: Ao clicar em 'Mais Opções' na parte superior da tela, é possível visualizar ou exportar para o Excel.

O sistema apresentará no relatório as informações organizadas por forma de pagamento. Os dados exibidos incluirão: data de vencimento do repasse, nome do proprietário, número do contrato, detalhes da forma de pagamento (incluindo dados da conta), e o valor a ser repassado.

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