Locação | Como gerar relatório de receitas e despesas ?

Ao selecionar o relatório desejado, você terá acesso a opções de filtragem específicas para o modelo de relatório que está visualizando. Portanto, os filtros disponíveis podem variar de acordo com o relatório solicitado.

O Relatório 015A desempenha um papel fundamental no sistema, pois serve como demonstrativo das receitas e despesas registradas na imobiliária. Este relatório permite que você consulte todos os lançamentos que foram registrados através da liquidação de boletos e despesas, bem como lançamentos de movimentações diretas ocorridos durante um mês específico ou em um período determinado, com a capacidade de abranger até um ano de informações. A base principal para a consulta é a data de crédito ou débito dos lançamentos.

Confira abaixo como gerar relatório de receitas e despesas.

1. Acesse o Menu lateral >  Empresa > Relatórios

2. Procure pelo tópico "Balancete" e, em seguida, escolha a opção "Demonstrativo de Receitas e Despesas".

3. O sistema já abrirá o relatório com alguns filtros pré-definidos por padrão. O filtro "Primeira coluna" se refere ao período principal em que serão buscados os lançamentos.

O filtro "Mais colunas" oferece a possibilidade de complementar as informações que você está buscando, apresentando uma comparação visual para o período definido por meio de colunas que são exibidas lado a lado para cada mês.

Neste filtro, você tem a opção de incluir informações adicionais nas colunas, tais como:

Lançamentos referentes ao mês anterior ao período principal que está sendo filtrado na primeira coluna;

Lançamentos referentes ao mesmo mês filtrado na primeira coluna, porém do ano anterior;

Lançamentos de um único mês, que pode ser selecionado no calendário disponível ao marcar a opção;

Lançamentos de diversos meses, que podem ser utilizados para exibição de até 11 meses consecutivos após o mês filtrado na coluna principal.

Confira um exemplo de relatório com um filtro selecionado para o mês de julho de 2018 e a inclusão de colunas adicionais abrangendo diversos meses, com um máximo de 5 colunas

Comparação com Previsão Orçamentária (Visualização Lado a Lado):

Você também pode realizar uma comparação das informações com a sua previsão orçamentária. No entanto, é importante ressaltar que a previsão orçamentária deve estar previamente preenchida para o período em questão. Dessa forma, o relatório apresentará uma visualização lado a lado, destacando a comparação entre o Previsto e o Realizado:

Filtros adicionais:

Você pode optar por configurar o relatório para exibir detalhes de todos os lançamentos, apenas das receitas ou somente das despesas:

Detalhar:

Ao marcar a opção "Detalhado", o sistema disponibilizará duas opções adicionais de filtro: "Com Documento" e "Com Competência". Essas opções se referem especificamente aos detalhes das despesas:

"Documento" se refere ao número da nota fiscal que pode ser inserido nos detalhes das despesas.

"Competência" diz respeito à data do documento, também configurada no mesmo campo.

A opção "Com Conta Categoria" mostrará o código da categoria do plano de contas que foi utilizado nos lançamentos.

Vejamos um exemplo:

Por último, na seção "Agrupar", você tem a opção de agrupar lançamentos que pertençam à mesma categoria. Esse filtro é útil para reduzir a quantidade de informações exibidas. Você terá a possibilidade de agrupá-los em até dois níveis diferentes:

No "2° Nível do plano de contas": Apenas contas principais de Receitas e Despesas, juntamente com suas subcontas usadas nos lançamentos serão exibidas.

No "3° Nível do plano de contas": Além das contas principais de Receitas e Despesas, as contas pai e suas subcontas usadas nos lançamentos também serão exibidas.

Após configurar o relatório conforme suas preferências, basta clicar em "Visualizar". Você também terá a opção de exportar as informações para os formatos Excel ou CSV.