Locação | 4.04 Liquidação de boletos de forma automática

A liquidação de cobranças é um processo fundamental para manter a saúde financeira do Kenlo Locação. Por meio desse processo, conseguimos receber os pagamentos em dia, garantindo que todas as nossas atividades sejam realizadas sem atrasos ou complicações. Além disso, a liquidação de cobranças é importante para manter uma boa relação com os nossos clientes. Quando eles são cobrados de forma correta e eficiente, isso ajuda a manter a confiança e a credibilidade que temos com eles.

♦ Confira a seguir: 

- Como liquidar boletos com a conta homologada

- Como liquidar boletos com o PJBank

- Como emitir o recibo de pagamento do boleto.

♦ Liquidação de boletos com a conta homologada.

O arquivo de retorno contém instruções importantes, como confirmações, rejeições ou liquidações de boletos. Por isso, é essencial processar esse arquivo diariamente para manter o nosso sistema alinhado com as informações do banco. Ao realizar o processamento do arquivo de retorno, conseguimos identificar e corrigir possíveis erros ou inconsistências nas cobranças, evitando assim problemas futuros. Além disso, essa prática nos permite manter um controle mais preciso das cobranças e garantir que todos os pagamentos sejam recebidos em dia.

Por isso, reforçamos a importância de realizar o processamento do arquivo de retorno de forma rotineira e sistemática, como parte integrante do nosso processo de liquidação de cobranças.

1. Acesse o menu "Receitas" > "Retorno bancário":
   
   
2. Clique em "Processar Arquivos" e busque em seu computador o arquivo de retorno disponibilizado pelo banco:
   
   
3. Feito isso, o sistema fará a leitura do arquivo e apresentará no quadro de resumo as informações contidas no arquivo:
   
   

   Esteja atento(a), pois o sistema indicará o status de cada cobrança. 

   Status do retorno bancário:
   - Itens em conforme: cobranças/boletos registrados com sucesso;
   - Itens duplicados: cobranças/boletos pagos em duplicidade;
   - Itens não localizados ou não conforme: cobranças/boletos com rejeição/erro ou não gerados pelo sistema;
   - Itens com diferença: cobranças/boleto pago á menor ou á maior

♦ Liquidação de boletos através do PJBank.

No PJBank, a liquidação da cobrança é realizada automaticamente, seguindo uma regra simples: a baixa no sistema ocorre em até 1 dia útil e o crédito na conta da imobiliária em até 2 dias úteis, contados a partir da data em que o inquilino efetuou o pagamento. A imobiliária terá acesso a relatórios precisos e detalhados sobre as transações realizadas.

1. Através do menu "Receitas" > "Retorno bancário":
   
   
2. Ao acessar o "Retorno bancário", clique na opção "PJBank" (em roxo), para ter acesso ao relatório em formato PDF de tudo o que foi recebido no período determinado pelo filtro.
   
   
   
   
3. O relatório disponibilizado pelo PJBank contém informações detalhadas sobre as transações financeiras, como a data e hora da transação, o valor recebido, o status do pagamento e outras informações relevantes. Esses dados são fundamentais para a imobiliária realizar a conciliação das suas receitas e identificar possíveis divergências ou erros nas transações financeiras.

♦ Como emitir o recibo de pagamento do boleto.

Após a liquidação da cobrança, você poderá emitir o recibo seguindo os passos abaixo:

1. Acesse o menu "Receitas" e clique em "Recebidas":
   
   
2. Selecione o boleto para o qual deseja gerar o recibo clique em "Mais" e, em seguida, em "Recibo":
   
   
3. Clique em "Imprimir" e o sistema disponibilizará o recibo pronto: